Update: Laporan Keuangan 2012

Laporan Keuangan
Bulan November 2012
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
01-Nop-12 Saldo bulan Oktober 2012  Rp      10.858.459,00  Rp                            10.858.459,00
01-Nop-12 Potongan Bank/bulan  Rp              10.000,00  Rp                            10.848.459,00
02-Nop-12 Pemasukan dari Kas Kecil  Rp         8.000.000,00  Rp                            18.848.459,00
13-Nop-12 Sisa uang PKM (150000)+Asy-Syifa(100000) Teh Lina  Rp            250.000,00  Rp                            19.098.459,00
17-Nop-12 Peminjaman GIMSCO UGM  Rp        1.000.000,00  Rp                            18.098.459,00
24-Nop-12 Peminjaman Carotid Pendpro  Rp        9.000.000,00  Rp                              9.098.459,00
27-Nop-12 Pembelian Inventaris (Lemari)  Rp        1.600.000,00  Rp                              7.498.459,00
30-Nop-12 Penarikan dari bank  Rp            200.000,00  Rp                              7.298.459,00
30-Nop-12 Bunga Bank  Rp                 7.123,00  Rp                              7.305.582,00
Note: Karena Bulan Desember 2012 belum berakhir, jadi laporannya belum dibuat. Sekedar informasi, tanggal 10 Desember 2012, saldo di bank ada  Rp 12,806,189

 

Kas Kecil

Senat Mahasiswa FK UNPAD 2012
Laporan Keuangan
Bulan Februari
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
15 Februari 2012 Biaya pembelian materai untuk pembuatan Rekening  Bank Mandiri  Rp                 6.000,00  Rp              (6.000,00)
21 Februari 2012 Hasil Peminjaman Proyektor  Rp                                 145.000,00  Rp            139.000,00
21 Februari 2012 Biaya Pencetak proker kemahasiswaan  Rp            147.000,00  Rp              (8.000,00)
22 Februari 2012 Penarikan dari bank  Rp                                 100.000,00  Rp              92.000,00
22 Februari 2012 Biaya Pembuatan Organigram + 2 file map  Rp               67.500,00  Rp              24.500,00
22 Februari 2012 Hasil Peminjaman Proyektor (BPM)  Rp                                    10.000,00  Rp              34.500,00
23 Februari 2012 Sisa penarikan dari bank untuk biaya tempat mochi  Rp                                 300.000,00  Rp            334.500,00
24 Februari 2012 Penarikan dari bank  Rp                              2.000.000,00  Rp        2.334.500,00
25 Februari 2012 Biaya konsumsi mochi  Rp         2.133.000,00  Rp            201.500,00
25 Februari 2012 Penarikan dari bank  Rp                                 300.000,00  Rp            501.500,00
26 Februari 2012 Biaya keperluan mochi  Rp            297.300,00  Rp            204.200,00
27 Februari 2012 Biaya pembelian snowman silver untuk pembuatan organigram  Rp               14.500,00  Rp            189.700,00
Laporan Keuangan
Bulan Maret 2012
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
1 Maret 2012 Saldo bulan Februari  Rp                                 189.700,00  Rp            189.700,00
5 Maret 2012  Hasil pengumpulan dana Konsumsi Mochi (82 orang x 15,000)  Rp                              1.230.000,00  Rp        1.419.700,00
5 Maret 2012  Biaya Gathering (85 orang x 3,000)  Rp            255.000,00  Rp        1.164.700,00
5 Maret 2012  Baiya Kendaraan Gathering  Rp               25.000,00  Rp        1.139.700,00
7 Maret 2012  Biaya Penambalan Baligho  Rp               25.000,00  Rp        1.114.700,00
7 Maret 2012  Biaya Pemateri Sponsorship (Workshop Kestara+Danus)  Rp            150.000,00  Rp            964.700,00
14 Maret 2012  Penarikan Uang PKM (4,055,500-500,000=3,555,500)  Rp            500.000,00  Rp            464.700,00
15 Maret 2012 Biaya Plakat dan Konsumsi Hublu  Rp               79.000,00  Rp            385.700,00
17 Maret 2012 Sisa uang print Danus  Rp                                    59.000,00  Rp            444.700,00
17 Maret 2012 Biaya Pembuatan Buku Polio Medinfo  Rp               12.500,00  Rp            432.200,00
22 Maret 2012 Hasil Peminjaman Proyektor  Rp                                    50.000,00  Rp            482.200,00
22 Maret 2012 Hasil Peminjaman Proyektor  Rp                                    20.000,00  Rp            502.200,00
22 Maret 2012 Sisa Stuban UI  Rp                                    50.000,00  Rp            552.200,00
Laporan Keuangan
Bulan April 2012
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
01-Apr-12 Saldo bulan Maret  Rp                                 522.200,00  Rp            522.200,00
04-Apr-12 Hasil Peminjaman Proyektor  Rp                                 170.000,00  Rp            722.200,00
04-Apr-12  Biaya Spanduk Kastil  Rp               45.000,00  Rp            677.200,00
10-Apr-12  Biaya Keperluan Medinfo  Rp            128.700,00  Rp            548.500,00
10-Apr-12  laminating  Rp                 9.000,00
10-Apr-12  flashdisk kingstone 8 GB  Rp               65.000,00
10-Apr-12  ATK  Rp               37.000,00
10-Apr-12 Jarum Pentul  Rp                 4.200,00
10-Apr-12 Pushpin  Rp                 3.600,00
10-Apr-12 Baterai  Rp                 9.900,00
24-Apr-12 Hasil Peminjaman Proyektor  Rp                                    60.000,00  Rp            608.500,00
24-Apr-12 Biaya pembuatan kunci duplikat ruang senat  Rp               16.000,00
24-Apr-12 Biaya laminating ruang senat  Rp                 7.000,00
24-Apr-12 Biaya keperluan Inventaris  Rp               50.000,00
24-Apr-12 Biaya proposal inventaris  Rp                 7.500,00  Rp            528.000,00
24-Apr-12 Hasil Peminjaman Proyektor  Rp                                    50.000,00  Rp            578.000,00
24-Apr-12 Peminjaman Modal untuk Danus PKM (3,555,500-200,000=3,355,500)  Rp            200.000,00  Rp            378.000,00
26-Apr-12 Penarikan dari Bank  Rp                                 250.000,00  Rp            628.000,00
26-Apr-12 Biaya pembelian Bingkai Tapis  Rp            100.000,00
26-Apr-12 Biaya pencetakan foto  Rp               52.500,00
26-Apr-12 Biaya pembelian paku  Rp               10.000,00
26-Apr-12 Biaya Laminating  Rp               15.000,00  Rp            450.500,00
Laporan Keuangan
Bulan Mei 2012
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
1 Mei 2012 Saldo bulan April  Rp            450.500,00
8 Mei 2012 Biaya keperluan alat piket ruang senat  Rp               62.000,00  Rp            388.500,00
Laporan Keuangan
Bulan Juni 2012
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
1 Juni 2012 Saldo bulan Mei  Rp            388.500,00
3 Juni 2012 Penarikan uang di bank  Rp                              1.800.000,00  Rp        2.188.500,00
3 Juni 2012 Peminjaman kepada P&K  Rp         1.890.000,00  Rp            298.500,00
28 Juni 2012 Penggantian uang peminjaman danus PKM (3,355,500+154,000=3,509,500)  Rp                                 154.000,00  Rp            452.500,00
Laporan Keuangan
Bulan Juli 2012
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
1 Juli 2012 Saldo bulan Juni  Rp                                 452.500,00  Rp            452.500,00
Laporan Keuangan
Bulan Agustus 2012
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
1 Agustus 2012 Saldo bulan Juli  Rp                                 452.500,00  Rp            452.500,00
Laporan Keuangan
Bulan September 2012
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
Sep-12 Saldo bulan Agustus  Rp                                 452.500,00  Rp            452.500,00
07-Sep-12 Biaya Kebutuhan Acara Halal Bihalal Kestara  Rp            118.000,00  Rp            334.500,00
07-Sep-12 Sumbangan dari Dadang Rukanta,dr,SpOT.FICS.M.Kes  Rp                                 475.000,00  Rp            809.500,00
17-Sep-12 Pembayaran Piutang P&K (Rizky Karim)  Rp                              1.890.000,00  Rp        2.699.500,00
18-Sep-12 Penyimpanan Ke Bank  Rp         2.500.000,00  Rp            199.500,00
19-Sep-12 Pembayaran Piutang SRC (Aang Setiawan)  Rp                              2.500.000,00  Rp        2.699.500,00
27-Sep-12 Biaya Kebutuhan Volt & Bonding  Rp            390.000,00  Rp        2.309.500,00
Laporan Keuangan
Bulan Oktober 2012
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
1 Oktober2012 Saldo bulan September  Rp                              2.309.500,00  Rp        2.309.500,00
8 Oktober 2012 Pembayaran Piutang secara bertahap FK UNPAD FAIR (5,000,000-1,000,000=4,000,000)  Rp                              1.000.000,00  Rp        3.309.500,00
9 Oktober 2012 Hasil penyewaan meja kepada Medic Book Store  Rp                              1.200.000,00  Rp        4.509.500,00
9 Oktober 2012 Biaya pencetakan database senat  Rp               50.000,00  Rp        4.459.500,00
15 Oktober 2012 Biaya kebutuhan MedInfo  Rp            248.000,00  Rp        4.211.500,00
19 Oktober 2012 Biaya pembelian kabel  Rp               60.000,00  Rp        4.151.500,00
19 Oktober 2012 Biaya kebutuhan Volt 1  Rp               75.000,00  Rp        4.076.500,00
22 Oktober 2012 Biaya pembuatan sertifikat (volt)  Rp                 5.000,00  Rp        4.071.500,00
22 Oktober 2012 Biaya kebutuhan volt (A3BC)  Rp               18.000,00  Rp        4.053.500,00
22 Oktober 2012 Plakat+desain+box (kastil)  Rp               65.000,00  Rp        3.988.500,00
22 Oktober 2012 Aneka Kue (kastil)  Rp                 7.200,00  Rp        3.981.300,00
Laporan Keuangan
Bulan November 2012
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
Nop-12 Saldo bulan Oktober  Rp                              3.981.300,00  Rp        3.981.300,00
02-Nop-12 Biaya kebutuhan Volt II  Rp               83.500,00  Rp        3.897.800,00
02-Nop-12 Pembicara Vot II  Rp            200.000,00  Rp        3.697.800,00
02-Nop-12 Pembayaran Piutang Delegasi IMO (Ivan Kurnianto)  Rp                              4.500.000,00  Rp        8.197.800,00
02-Nop-12 Penyimpanan ke bank  Rp         8.000.000,00  Rp            197.800,00
22-Nop-12 Hasil peminjaman proyektor  Rp                                    50.000,00  Rp            247.800,00
22-Nop-12 Biaya kebutuhan Volt III  Rp               47.000,00  Rp            200.800,00
28-Nop-12 Biaya kebutuhan Volt III  Rp            102.500,00  Rp              98.300,00
30-Nop-12 Penarikan dari bank  Rp                                 200.000,00  Rp            298.300,00
30-Nop-12 Biaya pembuatan Plakat Hublu  Rp               20.000,00  Rp            278.300,00
30-Nop-12 Biaya pembuatan Plakat Stuban BEM  Rp               15.000,00  Rp            263.300,00
30-Nop-12 Biaya pembuatan Plakat Stuban Kimia  Rp               20.000,00  Rp            243.300,00
30-Nop-12 Biaya konsumsi Medcomplex Hublu  Rp               76.500,00  Rp            166.800,00
30-Nop-12 Biaya pembelian Aqua Gelas Hublu  Rp               26.800,00  Rp            140.000,00
Note: Karena Bulan Desember 2012 belum berakhir, jadi laporannya belum dibuat. Sekedar informasi, tanggal 10 Desember 2012, uang kas kecil ada  Rp 418.300

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s